Уважаемые родители!
К ознакомлению представляем
Уважаемые родители!
К ознакомлению представляем
Уважаемые родители!
|
Отчет о
расходовании внебюджетных средств (90600000000000000)
с 01.11.2014г по 30.11.2014г
|
|||
|
№ п/п
|
Наименование организации
|
Сумма
|
Назначение платежа
|
|
1
|
ООО "М-Двери"
|
20000,00
|
Замена оконных блоков
|
|
2
|
ИП Черединов В.М.
|
2060,00
|
Программа 1С
|
|
|
Израсходовано:
|
22060,00
|
|
|
|
Поступило:
|
23814,50
|
|
К ознакомлению представляем
с 01.10.2014 г по 31.10.2014 г.
Отчет о расходовании внебюджетных
средств (90600000000000000)
с 01.10.2014г по 31.10.2014г
|
|||
№ п/п
|
Наименование организации
|
Сумма
|
Назначение платежа
|
1
|
ИФНС России по Центральному
району
|
100,00
|
Штраф за
непредоставление
сведений (треб. 4910
от 16.10.2014г)
|
2
|
ООО "М-Двери"
|
8565,00
|
Строительные
материалы
|
3
|
ИП Черединов В.М.
|
2060,00
|
Программа 1С
|
Израсходовано:
|
10725,00
|
||
Поступило:
|
20887,50
|
||
Уважаемые родители!
К ознакомлению представляем
с 01.09.2014 г по 30.09.2014 г
№ п/п
|
Наименование организации
|
Сумма
|
Назначение платежа
|
1
|
ПФР РФ
|
7,69
|
Пени
|
2
|
ПФР РФ
|
953,29
|
Пени
|
3
|
М-Двери
|
2675,00
|
Строительные материалы
|
4
|
АгроПромТорг
|
2911,00
|
Хоз. товары
|
5
|
М-Двери
|
7325,00
|
Установка дверей
|
6
|
Сфера
|
140,00
|
Извещатель дымовой
|
7
|
Касторама РУС
|
1597,00
|
Радиатор
|
8
|
ИП Черединов В.М.
|
2060,00
|
Программа 1С
|
9
|
Израсходовавно:
|
17668,98
|
|
10
|
Поступило:
|
16391,50
|
Уважаемые родители!
К ознакомлению представляем
Отчет о расходовании внебюджетных средств
с 01.01.2014г по 31.08.2014г
|
||||
№ п/п
|
Наименование
организации
|
Сумма
|
Назначение платежа
|
|
1
|
Комус Южный Урал
|
10000,00
|
Канцтовары
|
|
2
|
М-Двери
|
29629,50
|
Окно двустворчатое
|
|
3
|
ПФР РФ
|
2881,00
|
пени
|
|
4
|
УФНС
|
741,34
|
пени
|
|
5
|
ИП Ильиных Б.А.
|
5540,00
|
Картриджи
|
|
6
|
АгроПромТорг
|
8999,04
|
Хоз. товары
|
|
7
|
Интерсвязь-2
|
1500,00
|
Интернет февраль 2014г
|
|
8
|
Юнитрейд
|
14447,00
|
Столы кухонные
|
|
9
|
Дарстрой
|
10980,00
|
Фанера
|
|
10
|
Челябинский ЦСМ
|
2490,68
|
Поверка весов
|
|
11
|
Компания Вико
|
3611,95
|
Моющие средства
|
|
12
|
Урал-Пресс-Челябинск
|
6878,66
|
Подписка 2 пол.2014г
|
|
Израсходовано:
|
97699,17
|
|||
Поступило:
|
104107,70
|
|||
Уважаемые родители!
К ознакомлению представляем отчет о
расходовании внебюджетных средств за период: с 01.10.2013 по 31.12.2013 г.:
№ п/п
|
Назначение платежа
|
сумма
|
примечание
|
1
|
ОАО «ИДС»
|
1960,00
|
.
|
2
|
ООО «Навигатор СИЗ»
|
9350,00
|
противогазы
|
3
|
Обслуживание пожарной сигнализации
|
800,00
|
|
4
|
Тех. Обслуживание компьютерного парка
|
1200,00
|
|
5
|
ГУП ЧО «Медтехника»
|
1344,00; 4000,00
|
Бактерицидные лампы
|
6
|
УФК по Челябинской области
|
102,23; 23,73
|
пеня
|
7
|
ИП «Парадеев»
|
8476,80; 1956,00
|
Шведская стенка, скамейки, детская
кроватка
|
8
|
Домофон + видеонаблюдение
|
1070,00
|
Оплата за месяц
|
9
|
ОАО СК «Дельта»
|
4000,00
|
Страхование детей
|
10
|
ООО «М- Двери»
|
5612,25
|
Дверь в группе
|
11
|
ООО «Дарстрой»
|
12944,47
|
Линолеум в старшую группу
|
12
|
ИП Мурашов
|
11500,00
|
Окно в пищеблоке
|
13
|
Техобслуживание тревожной кнопки
|
278,39; 278,39;
|
|
Итого: поступило 56261,06
|
170 244,68 израсходовано: 69278,26
| ||
Уважаемые родители!!!
Год от года наш детский сад хорошеет и хорошеет. И это все благодаря
вашей помощи. В 2013 году были проведены масштабные ремонты. В феврале месяце
отремонтирован музыкально -спортивный зал, заменены трубы, краны в детской
туалетной комнате. В летний период были отремонтированы спальная комната, 2
логопедических кабинета, коридор первого этажа и цоколя, изолятор,
произведена замена труб в цоколе, заменены 3 батареи, замена шести аварийных
окон. Многие ремонтные работы были проведены сотрудниками детского
сада. К ознакомлению представляем отчет о расходовании внебюджетных средств:
№ п/п
|
Назначение
платежа
|
сумма
|
примечание
|
1
|
Приобретение
сантехнических материалов для замены труб в туалете группы
|
6297,47
|
Краны 3
шт, труба, шаровые краны.
|
2
|
Заправка
картриджа
|
329,00
|
|
3
|
Обслуживание
пожарной сигнализации
|
800,00;
800,00;
800,00
|
|
4
|
Тех.
Обслуживание компьютерного парка
|
2300,00;
2242,00; 3500,00; 1000,00; 1000,00; 1000,00; 1000,00; 1200,00
|
Проведение
интранет линии. Установка скайпа, для общения с родителями
|
5
|
Мебель для
музыкально-спортивного зала
|
15 300,00;
7165,00; 4 471,20; 8476,80; 1956,00
|
Шведская
стенка, гимнастическая скамья, полки, шкаф, кровать для изолятора
|
6
|
Обучение
по охране труда
|
1800,00
|
|
7
|
Проведение
технической экспертизы
|
1010,00
|
|
8
|
Окно
двухстворчатое
|
12874,00
12874,00
|
Логопед.
Кабинет
Логопедический
кабинет
|
9
|
Дверь в
логопедический кабинет
|
6 985,00
|
|
10
|
Линолеум
|
13 365,00
|
коридор
|
11
|
Поверка
весов
|
592,92,
1383,51
|
|
12
|
Приобретение
материальных запасов
|
10 435,00
|
Фанера,
краска, смеси, валик, дюбель, плинтус
|
13
|
Техобслуживание
домофонной системы
|
430,00;
2140,00; 1040,00; 1070,00
|
|
14
|
Ремонт,
восстановление шлейфов АПС
|
2909,31;
7367,51
|
|
15
|
Доплата за
замену оконных блоков
|
935,20
|
Окна в
спальне группы
30 000,00
– бюджет
|
16
|
Приобретение
материальных запасов
|
6950,00
|
Фанера в
группу, шаровые краны, муфта для замены труб в цоколе.
|
17
|
канцтовары
|
3000,00
|
|
18
|
Аттестация
рабочих мест
|
1960,00
|
|
19
|
Приобретение
индивидуальных аптечек, противогазов
|
9350,00
|
|
20
|
Бактерицидная
лампа 2 шт.
|
1344,00;
4000,00
|
|
21
|
Техобслуживание
тревожной кнопки
|
278,39;
278,39; 278,39
|
|
Итого:
поступило 162 490,92
|
170 244,68
израсходовано
| ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий